一个免费的，全面的指南，以提高您的金融建模技能

金融建模最佳实践的免费指南

写的 CFI团队

2022年9月7日更新

金融模型的完整指南

CFI的免费金融建模指南是一个全面和完整的资源，涵盖模型设计，模型构建块，和常见的提示，技巧，和最佳实践的设计和构建健壮的，世界级的金融模型．

我们今天遇到的许多模型设计很差，难以维护，也难以遵循。鉴于它们在财务决策过程中的核心作用，这些模型的构建必须达到尽可能高的标准，这一点至关重要。实现一些详细的金融建模指导方针是改善我们每天使用的金融工具的一个合乎逻辑的步骤。

这些指导方针将与建立自己模型的个人、公司和其他组织产生共鸣。更大的机构可能会欢迎他们在团队中使用的模型更加一致和标准化，从而降低人为错误的风险。虽然不是指南中的每个建议都适合每个用户或组织，但它们可以作为促进重要讨论的催化剂。

获取您的免费下载，以更深入地了解下面列出的主题和操作指南，以及更多内容:

指南中涉及的第一个主题是深思熟虑的模型设计的重要性。在模型设计过程中前期投入的时间将节省模型构建的大量工作，并将产生更好的财务模型。一个设计良好的模型仪表板的示例如下所示:

金融建模指南-仪表板

我们还讨论了模块化设计。使用模块化流程使我们能够创建一个构建模块库，以便将来在其他金融模型中使用。将模型划分为这些小模块或块可以在完成后更容易解释、打印和呈现。

金融建模指南-模块化过程

我们从模型仪表板或输出开始模型设计过程，然后通过支持进度表解决所需的输入，如下所示。通过只包含支持仪表板的组件，我们可以确保整个模型的细节级别适合于它的最终目标。这是非常重要的，因为许多模型在适当的细节级别方面没有达到目标。金融模型通常不是过于简单就是过于复杂。

金融建模指南-解决问题

一旦清楚了模型需要做什么，我们就需要想象它将如何呈现。从本质上讲，我们通过设计称为模型指示板的东西来开始这个过程。仪表板是向观众显示重要模型变量的一个或一组页面。这些可能包括重要的产出，但有时也包括关键的投入。设想最终的仪表板可以帮助我们逆向解决将包含在其中的元素。

周期性是指模型中时间间隔的频率。许多专业人士想知道哪种模式最好:月度、季度还是年度。他们也可能为最好的设计而挣扎。例如，许多模型在四列中显示季度信息，而在第五列显示年度总数。尽管这是很常见的，但可下载的金融建模指南提供了构建季度模型的更好方法。

在模型计划中，有一些常见的结构非常有效，应该作为标准实践使用。最常见的结构之一是螺旋状结构，它对于跟踪随时间变化的账户特别有用。开瓶器在债务和股权计划中被广泛使用。

在建模界，圆度是一个非常有争议的话题。许多实践者使用最常见的循环来构建模型，而其他人则完全不包括循环。下载我们对它的看法的指南，以及一些关于模型循环的提示。

格式化非常重要，原因有很多。我们向模型灌输信心的一个主要方法是使用结构良好、干净和专业的格式。例如，我们可以定义Excel显示正数、负数、零和文本的方式。了解如何在Excel中控制每一种类型的条目，可以让你更好地控制格式。

您的免费下载包括以上所有的全面覆盖，以及:

在CFI，我们为自己创造全面的指南而自豪，帮助您在金融和银行职业生涯中获得优势。看看这些免费的CFI资源，继续发展你的技能: