金融建模指南

自由、全面发展金融建模最佳实践指导能力

写的蒂姆Vipond

3月31日,2020年出版

2023年6月15日更新

看过的邓肯退稿信

CFI自由的金融建模指南是一个全面和完整的资源覆盖模型设计、模型构建块,和常见的技巧,技巧,和最佳实践设计和构建健壮的、世界级的金融模型。

我们今天遇到的许多模型设计不佳,难以维护,难以理解。鉴于金融决策过程的核心地位,它是至关重要的这些模型是建立最高的标准。实施一些详细的财务建模指南是一个逻辑一步提高我们每天使用的金融工具。

这些指南将产生共鸣的人建立自己的模型,以及企业和其他组织。大机构可能欢迎更多的一致性和标准化在他们的团队,他们所使用的模型减少人为错误的风险。虽然不是每一个建议的指导方针将适合每个用户或组织,它们可以作为催化剂来刺激重要的讨论。

金融建模指南下载

让你免费下载一个更深的潜水和操作指南在下面列出的主题,加上更多的:

向导的第一个主题是深思熟虑的模型设计的重要性。时间投资前期的模型设计过程将节省相当大的精力对模型构建和将导致更好的金融模型。精心设计的仪表盘模型的一个例子如下所示:

金融建模指南——一个仪表板的例子

我们还讨论以模块化方式设计。使用模块化的过程使我们能够创建一个图书馆在其他金融模型构建块,以供将来使用。将模型划分为这些小模块或模块更容易解释,一旦完成打印和礼物。

金融模型——模块化过程的示例

我们开始设计过程模型与模型仪表板或输出,然后通过支持解决回安排所需的输入如下图所示。只包括仪表板组件支持,我们确保在整个模型的详细级别适合其最终目标。这是非常重要的,因为很多型号没打中目标的适当级别的细节。金融模型通常过于简单或过于复杂。

金融模型设计过程的示例

一旦清楚需要做的模型,我们需要想象它将如何呈现。从本质上讲,我们开始设计的过程称为模型的仪表板。仪表板是一个页面或一组页面显示了观众重要模型变量。这些可以包括重要的输出,但有时也至关重要的输入。想象最后的仪表板帮助我们back-solve的元素将被包含在里面。

周期性是指在模型中时间间隔的频率。许多专业人士想知道模型是最好的:月度、季度或年度。他们也可能纠结于最好的设计。例如,许多模型显示在四季度信息列,年总在第五列。虽然这是很常见的,但可下载的金融建模指南建议一个更好的方法来构建季度模型。

在模型时间表,有一些常见的结构,工作很好,应该作为标准的做法。最常见的结构是一个开瓶器,这是特别有用的随时间变化的跟踪帐户。开瓶器是广泛用于债券和股票时间表。

循环是一个非常有争议的话题在建模社区。许多从业人员建立模型使用最常见的循环回路,而其他人不包括循环。下载我们的观点上的指导以及一些建议关于循环模型。

格式是非常重要的原因。的主要方法之一,我们可以增强信心的模型是通过使用一个结构良好,清洁,和专业格式。例如,我们可以定义Excel的方式显示阳性,阴性,0和文本。了解如何控制每个类型的条目在Excel中可以给你坚实的控制你的格式。

你的免费下载包括全面覆盖所有上述情况,以及: